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【本周热点】新西兰联储会创纪录加息75个基点吗?
临近年末,纽元一路走高。
本周新西兰联储议息会议可能会进一步提振纽元。
纽元四季度表现
本季度以来,纽元兑G10货币和亚洲货币全面上涨。
具体如下:
- 纽元兑英镑上涨8%
- 纽元兑欧元上涨1%
- 纽元兑澳元上涨3%
- 纽元兑日元上涨6%
- 纽元兑美元上涨4%
(自9月30日起至作者撰文时的涨幅百分比)
即使再往前推一点,今年下半年到目前为止,纽元也仅相对于美元、瑞郎、新加坡元和港元(港币汇率与美元挂钩)等避险货币出现了下跌。
纽元近期走强的原因是什么?
利率期货市场显示,新西兰央行本周加息75个基点的概率为68%。
若如此,这将是新西兰联储自1999年推出官方现金利率(OCR)以来最大幅度的加息!
该行自2021年10月以来已经将官方现金利率上调了325个基点,过去五次会议连续加息50个基点。
一般来说,一个经济体相对于其他经济体的利率越高,其货币就越坚挺。
为什么新西兰联储需要创纪录加息?
为防止物价上涨失控,新西兰联储可能不得不实施更大幅度的加息(75个基点)。
我们知道,央行对抗高通胀的主要武器是通过提高利率来“抑制”经济中的需求。
新西兰第三季度消费者价格指数(CPI)同比飙涨7.2%,涨幅高于6.5%的预测中值,接近1990年以来的最高水平!可见,即使央行过去一年里持续加息也未能有效遏制住通胀。
新西兰联储本轮加息周期峰值或高于此前预期,纽元因此获得强劲支撑。
市场目前预测,新西兰基准利率将自目前的3.5%继续上升,到2023年中达到5.2%左右的峰值。
最近几周,由于市场预期美联储接近放慢加息步伐,美元高位回落,这也助推了纽元涨势。
不过,如果新西兰联储本周选择加息50个基点,而不是纽元多头希望的75个基点,纽元有可能回吐近期部分涨幅。
纽元/美元能达到200日均线吗?
目前,市场预测纽元/美元上探0.63关口(200日均线)的概率仅17.5% 。
毕竟,纽元多头已经在0.62心理区域遭遇了阻力,这一带自5月以来一直是多空头争夺的关键区域。
来看另一个关键技术指标,纽元/美元14日相对强弱指数(RSI)也正自70超买线回落,表明纽元此前的涨势有些过头。
下行方面,如果新西兰联储加息幅度小于预期、美元重获避险买盘支撑,预计纽元/美元初步支撑位在0.6关口上方(100日均线所在位置),
市场目前预测,未来一周该货币对回踩0.60的几率为35%。
美元走势仍对纽元/美元有很大影响
接下来看一下美国方面的情况。本周四美国市场因感恩节假期休市,关键经济数据寥寥,投资者重点关注FOMC会议纪要和美联储官员的讲话,从中寻找新的政策线索。
如果市场对美联储接近加息“拐点”的希望重燃,美元未能保持住周初的反弹,掉头向下,那么纽元/美元挺进200日均线就会容易得多。
反之,如果FOMC会议纪要和美联储官员重申加息决心,则美元走势有望企稳,进而抑制纽元/美元上行。
综上所述,纽元/美元本周的表现取决于以下关键事件:
- 新西兰联储实际加息幅度
- 新西兰联储对2023年利率前景的展望
- 美联储官员讲话
- 美联储周三发布11月会议纪要
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