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【美股财报季】一季涨三成!甲骨文最新财报有多强?

【美股财报季】一季涨三成!甲骨文最新财报有多强?

、财报持续强势

甲骨文发布了2023财年第二财季(截至2022年11月30日)的业绩,该公司致力于开发云系统和本地部署解决方案。财报核心数据如下:

每股收益(EPS): 1.21美元 vs. 预期1.16美元

总营收:122.75亿美元 vs. 预期119.5亿美元

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这两个指标均好于市场预期,主要得益于云服务和许可支持业务营收同比增长14%至86亿欧元,云许可和本地许可营收同比增长16%至14亿欧元。

该公司还上调了对未来季度的业绩指引,如下表所示:

 

第三财季

(截至2023年2月)

第四财季

(截至2023年5月)

2023财年

每股收益预期

1.24

1.51

4.96

营收预期

124.06亿美元

137.19亿美元

494.2亿美元

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甲骨文预计2023财年第二财季每股收益大幅增长至1.51美元,较目前增长24.7%,全财年每股收益料达到4.96美元。营收也将显著增长,预计2023财年第二财季营收为137.6亿美元,较当前水平增长11.86%。

另外,公司还预计,到2026年,其年度收益将达到650亿美元,应用程序将增长3-4倍。

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顺便说一句,在过去11个季度里,甲骨文有10个季度的每股收益和9个季度的营收都超过了市场预期。

也就是说,尽管甲骨文的表现很不错,业绩指引也很强势,但它仍然很有可能在被低估。

回报股东方面,董事会宣布第二财季每股现金派息0.32美元,相当于股息收益率1.57%,这对寻找高股息收益的投资者来说或许不是很有吸引力,毕竟甲骨文是一家成长型公司。

除了财报数据强势,我们也要关注公司的基本面情况,那么甲骨文的公司基本面又如何呢?

、基本面持续改善

市场对甲骨文云基础设施(OCI)需求持续增长。在明年商业计划方面,甲骨文宣布推出新的服务,包括Oracle Alloy平台、MySQLHeatWave,并计划开放新的公共云区域。

甲骨文对下一代云应用程序的设计更加雄心勃勃,目标是实现端到端行业的整个生态系统的自动化。该公司宣布通过Oracle Fusion Cloud提供了若干解决方案,其中特别关注医疗保健行业,这也是其此前收购医疗信息技术公司塞纳(Cerner)的原因所在。

Oracle Alloy是一个新的云基础设施平台,可以帮助服务提供商、集成商、独立软件供应商(ISVs)和其他组织成为云提供商并为他们的客户部署新的云服务。

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目前,云服务已成为甲骨文最重要的第二增长点。

甲骨文披露,公司拥有18,000个云基础设施客户,这个数字远超市场预期。

而这仍然只是甲骨文本地部署和与整体基础设施中相对小的一部分。

在2020财年,甲骨文的有机云增长率为13%。而在2023财年,甲骨文预计这一数字将上升至30%。

另外,甲骨文商务将与摩根大通的支付业务进行整合,还将与联邦快递物流服务整合,成为后者兼容解决方案的一部分。

整体上,甲骨文的增长速度在大型科技公司中偏慢,远不能和微软苹果等相比。

但它仍然能够可以为股东带来收益,过去十年,其每股收益大约翻了一番。

不过,在过去一个季度甲骨文上涨超过32%,这让其年度至今仅下跌6.1%,那么,投资甲骨文的黄金时机是否已经过去了呢?

、投资价值如何

从技术图表看,甲骨文股价在10月初触及61低点后显著反弹,最近两个月已攀升达33%。

重要的技术信号已出现,股价向上突破了2021年12月以来的下行趋势线(虚线),而且50日均线上穿200日均线,形成“黄金”交叉,这将为该股继续上行提供支持。

如果股价能企稳于80上方,则当前的反弹走势将延续下去,目标指向前高84.2,若能成功突破这一水平,预计下一阻力位在86.3;另一方面,如果股价回调,则初步支撑位见76.7。

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